1. En
95568
鸿运国际
  • 当前位置: 首页 > 个人金融 > 理财 > 信息披露 > 非凡净值系列 > 产品净值
    非凡净值系列
    鸿运国际,鸿运国际官网-鸿运国际娱乐游戏非凡净值系列产品1号
    产品类型非保本浮动收益型理财产品
    产品风险等级三级
    期限  5年(成立日2013年11月11日)
    适合客户类别  适合有投资经验客户及无投资经验客户投资;且风险承受度评级三级(含)以上的个人客户/机构客户
      产品结构  本理财产品为净值型资产管理类理财产品。在理财产品存续期内,客户可以在每个开放日15:00之前,通过提出申购申请,购买本理财产品。持有本理财产品份额的客户可以在每个开放日15:00之前,通过提出赎回申请,在开放日赎回上一投资周期全部或部分理财产品份额。银行有权在开放日接受或拒绝客户提出的申购或赎回申请。
    投资资产及比例  投资于信托公司发行的信托计划,或基金公司、证券公司(或其资产管理公司)及监管机构许可的其他机构发行的资产管理计划。(0%-80%)
      银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借等投资工具。(0%-100%)
    购买(或全部赎回后再次购买)起点金额和递增金额  个人客户购买本理财产品的起点金额为20万元(含),单笔递增金额为1万元的整数倍。机构客户购买本理财产品的起点金额为50万元(含),单笔递增金额为1万元的整数倍。
    持有期间购买/赎回起点金额与递增金额  个人客户最低持有份额20万份;个人客户单笔购买起点金额为1万元(含),单笔递增金额为1万元;个人客户单笔赎回起点为1万份(含),单笔递增为1万份。机构客户最低持有份额为50万份;机构客户单笔购买起点金额为1万元(含),单笔递增金额为1万元;机构客户单笔赎回起点份额为1万份(含),单笔递增份额为1万份。
    销售地区、规模  面向全国销售,销售规模余额上限为50亿元,银行有权调整销售规模上限。
      工作日/交易日  指证券市场交易日,且同时为银行对外办理一般对公业务的工作日。
    封闭期  自 2013 年11 月11日至2013 年12 月11日。产品处于封闭期,不允许申购或赎回。
    开放日  封闭期结束后,自首次开放日(2013年12月12日)起,每周四为理财计划申购(即约定购买)、赎回(即约定赎回)的开放日,开放日如遇节假日则顺延至下一个工作日。银行有权在特殊情形下调整按上述规则确定的开放日,银行将在调整之前三个交易日进行公告。
    理财产品的认购和申购  本理财产品认购按照1.0000元进行。申购遵守“未知价”原则,即按照开放日的理财份额净值确定申购份额。首次开放日的申购时间为首次开放日00:00至15:00;之后申购时间为上一个开放日次日00:00至本次开放日当日15:00之前。申购份额=申购金额÷开放日理财产品份额净值
    理财产品的赎回  赎回按照“未知价”进行,即按照开放日的理财份额净值确定赎回金额。客户持有本理财产品份额后,可以在上一个开放日次日00:00至本次开放日当日15:00(首次开放日的赎回时间为首次开放日00:00至15:00)前在银行网点、电子银行提出赎回申请。客户赎回之后的份额应大于等于本产品最低持有份额,否则客户必须全额赎回。赎回金额=总赎回份额×开放日理财产品份额净值 
    大额赎回  在理财产品存续期内任一日,若理财产品赎回份额超过本理财产品上一开放日总份额的10%时,即为发生大额赎回,此时银行有权拒绝全部或部分的赎回申请。
    分配日  1、到期日或提前终止日后的四个交易日内按照客户持有的产品份额分配理财资产净值。
      2、如客户赎回成功的,在开放日后的四个交易日内支付客户赎回理财产品份额所对应的开放日净值计算的资金。
       
    日期理财产品份额净值
      2013-11-11  1.0000
      2013-11-29  1.0028
      2013-12-5  1.0038
      2013-12-12  1.0049
      2013-12-19  1.0060
      2013-12-26  1.0075
      2014-1-2  1.0087
      2014-1-9  1.0098
      2014-1-16  1.0109
      2014-1-23  1.0120
      2014-2-7  1.0146
      2014-2-13  1.0155
      2014-2-20  1.0165
      2014-2-27  1.0175
                        2014-3-6  1.0185
      2014-3-13  1.0195
      2014-3-20  1.0205
                        2014-3-27  1.0216
                        2014-4-31.0228
      2014-4-101.0240
    2014-4-171.0251
    2014-4-241.0263
    2014-5-51.0281
    2014-5-81.0286
    2014-5-151.0298
    2014-5-221.0309
    2014-5-291.0320
    2014-6-51.0331
    2014-6-121.0341
    2014-6-191.0351
    2014-6-261.0363
                        2014-7-03  1.0373
      2014-7-10  1.0384
      2014-7-17  1.0396
      2014-7-24  1.0407
      2014-7-31  1.0418
      2014-8-7  1.0430
      2014-8-14  1.0441
      2014-8-21  1.0452
      2014-8-28  1.0463
      2014-9-04  1.0474
      2014-9-11  1.0485
      2014-9-18  1.0496
      2014-9-25  1.0506
      2014-10-09  1.0528
      2014-10-16  1.0539
      2014-10-23  1.0550
      2014-10-30  1.0561
      2014-11-06  1.0572
      2014-11-13  1.0583
      2014-11-20  1.0594
      2014-11-27  1.0605
      2014-12-4  1.0617
      2014-12-11  1.0628
      2014-12-18  1.0639
      2014-12-25  1.0651
      2015-01-05  1.0670
      2015-01-08  1.0673
      2015-01-15  1.0681
      2015-01-22  1.0693
      2015-01-29  1.0704
      2015-02-05  1.0716
      2015-02-12  1.0727
      2015-02-26  1.0750
      2015-03-05  1.0761
      2015-03-12  1.0772
      2015-03-19  1.0784
      2015-03-26  1.0795
      2015-04-02  1.0806
      2015-04-09  1.0817
      2015-04-15  1.0826
      2015-04-22  1.0837
      2015-04-29  1.0847
      2015-05-06  1.0858
      2015-05-13  1.0869


    服务渠道

    
    1. 关于民生
    2. 民生简介
    3. 董事会介绍
    4. 监事会介绍
    5. 管理层介绍
    6. 附属机构
    1. 民生动态
    2. 民生新闻
    3. 媒体关注
    4. 研究报告
    5. 民生宣传片
    6. 民生荣誉
    1. 投资者关系
    2. 公司治理
    3. 信息披露
    4. 财务摘要
    5. 投资者服务
    6. 社会责任
    1. 民生招聘
    2. 社会招聘
    3. 校园招聘
    4. 招聘公告
    5. 应聘流程
    6. 企业文化
    1. 便捷服务
    2. 积分专区
    3. 手机充值
    4. 民生商城
    5. 备付金查询
    6. 养老金查询
    1. 联系我们
    2. 服务网点
    3. 自助设备
    4. 分行网站
    5. 咨询与投诉
    6. 95568
    鸿运国际