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    非凡净值系列
    鸿运国际,鸿运国际官网-鸿运国际娱乐游戏非凡净值系列理财产品1号季度资产管理报告
    尊敬的投资者:
      现将鸿运国际,鸿运国际官网-鸿运国际娱乐游戏非凡净值系列理财产品1号的运行情况向您报告如下:  一、产品概况  本产品于2013年11月11日成立,到期日为2018年11月11日,首次开放日为2013年12月12日,之后每周四为申购、赎回的开放日。产品投资管理人为鸿运国际,鸿运国际官网-鸿运国际娱乐游戏股份有限公司,托管人为鸿运国际,鸿运国际官网-鸿运国际娱乐游戏股份有限公司。  本产品为非保本浮动收益型,投资资产种类包括:信托公司发行的信托计划,或基金公司、证券公司(或其资产管理公司)及监管机构许可的其他机构发行的资产管理计划;银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借等。  二、报告期间  2014年3月31日至2014年6月30日。  三、投资情况  本产品管理人严格执行国家相关法律、法规和政策,严格遵守产品说明书和相关协议的约定,严格执行相关规章制度和业务流程,坚持审慎、合理的交易原则进行交易。  2014年6月30日,本产品扣减相关费用后的份额净值为1.0368;从2014年3月31日至2014年6月30日实现年化收益率为5.69%,历史份额净值变动情况请参见如下示意图。年化收益率计算方法:(2014/6/30净值–2014/3/31净值)/(2014/3/31净值)/计算期间天数91天*365。      报告期末本产品资产组合情况:  
    资产 投资比例
    投资于信托公司发行的信托计划,或基金公司、证券公司(或其资产管理公司)及监管机构许可的其他机构发行的资产管理计划 68%
    银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借等投资工具 32%
       感谢您投资民生银行非凡净值系列产品,并敬请关注我行下期资产管理报告。   鸿运国际,鸿运国际官网-鸿运国际娱乐游戏股份有限公司 2014年7月10日  

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